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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 889.00 | 77 111.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 12 101.00 | 529.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 153.00 | 252 571.00 | 46 582.00 | 299 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 862.00 | 267 561.00 | 381 301.00 | 648 862.00 |
BT Marchandises | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 510.00 | 267 561.00 | 1 179 949.00 | 1 447 510.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 279.00 | | | 749 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 997 645.00 | | | 997 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 949.00 | | | 1 179 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 944.00 | | 3 077 944.00 | 3 077 944.00 |
FG Production vendue services | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 922.00 | | 3 117 922.00 | 3 117 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 179.00 | | | 3 120 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 813.00 | | | 3 091 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 810.00 | 10 958.00 | 9 852.00 | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 581.00 | 192 524.00 | 57.00 | 192 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 304.00 | 172 452.00 | 9 852.00 | 182 304.00 |