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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 534.00 | 3 762.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 6 889.00 | 73 111.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 12 355.00 | 275.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 351.00 | 268 533.00 | 31 817.00 | 300 351.00 |
AX Avances et acomptes | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 856.00 | 288 311.00 | 432 545.00 | 720 856.00 |
BT Marchandises | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 806.00 | | 172 806.00 | 172 806.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 373.00 | | 835 373.00 | 835 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 228.00 | 288 311.00 | 1 267 918.00 | 1 556 228.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 757 645.00 | | | 757 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 186.00 | | | 1 022 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EA Autres dettes | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 793.00 | | 3 581 793.00 | 3 581 793.00 |
FG Production vendue services | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 716.00 | | 3 618 716.00 | 3 618 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 124.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 706.00 | | | 3 632 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 165.00 | | | 3 588 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 980.00 | 22 945.00 | 46 035.00 | 68 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 181 680.00 | 57.00 | 181 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 732.00 | 199 697.00 | 46 035.00 | 245 732.00 |