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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 682.00 | 1 614.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 14 889.00 | 65 111.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 10 006.00 | 3 972.00 | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 306.00 | 288 684.00 | 115 622.00 | 404 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 660.00 | 316 261.00 | 443 399.00 | 759 660.00 |
BT Marchandises | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
CF Disponibilités | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 800.00 | | 817 800.00 | 817 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 460.00 | 316 261.00 | 1 261 199.00 | 1 577 460.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 785 422.00 | | | 785 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 822.00 | | | 1 051 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 199.00 | | | 1 261 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 283.00 | 31 809.00 | 12 831.00 | 297 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 074.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 675.00 | 30 735.00 | 12 831.00 | 295 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 927.00 | 12 229.00 | 21 698.00 | 33 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 860.00 | 124 803.00 | 57.00 | 124 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 377.00 | 187 679.00 | 21 698.00 | 209 377.00 |