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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 756.00 | 540.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 18 889.00 | 61 111.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 520.00 | 11 282.00 | 3 237.00 | 14 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 338.00 | 305 710.00 | 98 628.00 | 404 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 234.00 | 339 637.00 | 420 596.00 | 760 234.00 |
BT Marchandises | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 205 808.00 | | 205 808.00 | 205 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 544.00 | | 742 544.00 | 742 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 777.00 | 339 637.00 | 1 163 140.00 | 1 502 777.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 811 822.00 | | | 811 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 110.00 | | | 1 054 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 140.00 | | | 1 163 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 261.00 | 26 367.00 | 2 991.00 | 316 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 1 074.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 579.00 | 25 293.00 | 2 991.00 | 313 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 698.00 | 12 351.00 | 9 346.00 | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 842.00 | 163 785.00 | 57.00 | 163 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 030.00 | 99 684.00 | 9 346.00 | 109 030.00 |