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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 816.00 | 50 623.00 | 8 193.00 | 58 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 128 742.00 | 3 384.00 | 125 357.00 | 128 742.00 |
AP Constructions | 1 260 626.00 | 977 752.00 | 282 874.00 | 1 260 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 237.00 | 4 095 752.00 | 543 484.00 | 4 639 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 373.00 | 281 868.00 | 21 505.00 | 303 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 891.00 | 5 409 379.00 | 987 511.00 | 6 396 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 319.00 | 12 094.00 | 734 225.00 | 746 319.00 |
BZ Autres créances | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 670.00 | | 570 670.00 | 570 670.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 508.00 | 12 094.00 | 1 696 413.00 | 1 708 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 398.00 | 5 421 473.00 | 2 683 925.00 | 8 105 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 824.00 | | | 1 456 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
DK Provisions réglementées | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 498.00 | | | 1 860 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 292.00 | | | 453 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 427.00 | | | 823 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 925.00 | | | 2 683 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 557.00 | | | 566 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 2 437 546.00 | | 2 437 546.00 | 2 437 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 669.00 | | 2 437 669.00 | 2 437 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 108.00 | | | -49 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 974.00 | | | 2 630 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 708.00 | | | 2 434 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 103.00 | | 7 788.00 | 6 389 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 331 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 054.00 | | 860.00 | 64 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325 049.00 | | 6 928.00 | 6 325 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 817.00 | 350 562.00 | | 5 058 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672.00 | 5 950.00 | | 44 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 145.00 | 344 612.00 | | 5 014 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 553.00 | 54 711.00 | 71 856.00 | 169 553.00 |
6T Sur comptes clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 647.00 | 54 711.00 | 71 856.00 | 181 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 292.00 | 196 422.00 | 256 870.00 | 453 292.00 |
VI Groupe et associés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 523.00 | 985 057.00 | 14 466.00 | 999 523.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 427.00 | 566 557.00 | 256 870.00 | 823 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |