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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 176.00 | 56 749.00 | 7 426.00 | 64 176.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 128 742.00 | 3 384.00 | 125 357.00 | 128 742.00 |
AP Constructions | 1 269 336.00 | 998 824.00 | 270 512.00 | 1 269 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 257.00 | 4 340 303.00 | 343 954.00 | 4 684 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 073.00 | 288 647.00 | 16 426.00 | 305 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 681.00 | 5 687 908.00 | 769 773.00 | 6 457 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 423.00 | 12 094.00 | 1 062 329.00 | 1 074 423.00 |
BZ Autres créances | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 338.00 | | 570 338.00 | 570 338.00 |
CF Disponibilités | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 951.00 | 12 094.00 | 2 030 857.00 | 2 042 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 632.00 | 5 700 002.00 | 2 800 630.00 | 8 500 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 956.00 | | | 1 554 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
DK Provisions réglementées | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 044.00 | | | 1 960 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 586.00 | | | 840 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 630.00 | | | 2 800 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 932.00 | | | 722 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FG Production vendue services | 2 425 722.00 | | 2 425 722.00 | 2 425 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 522.00 | | 2 433 522.00 | 2 433 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 185.00 | | | 2 495 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 886.00 | | | 2 281 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 891.00 | | 60 790.00 | 6 396 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 914.00 | | 5 360.00 | 64 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 977.00 | | 55 430.00 | 6 331 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 379.00 | 278 529.00 | | 5 409 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 623.00 | 6 127.00 | | 50 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 757.00 | 272 402.00 | | 5 358 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 408.00 | 15 450.00 | 31 069.00 | 152 408.00 |
6T Sur comptes clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 502.00 | 15 450.00 | 31 069.00 | 164 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 450.00 | 31 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 957.00 | | | 1 059 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 140.00 | 139 486.00 | 117 654.00 | 257 140.00 |
VI Groupe et associés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VP Divers | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 118.00 | 1 173 652.00 | 14 466.00 | 1 188 118.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 586.00 | 722 932.00 | 117 654.00 | 840 586.00 |