| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 045.00 | 66 120.00 | 1 925.00 | 68 045.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AN Terrains | 128 742.00 | 3 384.00 | 125 357.00 | 128 742.00 |
AP Constructions | 1 235 798.00 | 959 863.00 | 275 935.00 | 1 235 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812 746.00 | 5 012 748.00 | 799 998.00 | 5 812 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 099.00 | 307 651.00 | 34 448.00 | 342 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 528.00 | 6 349 766.00 | 1 688 761.00 | 8 038 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 529.00 | 127 641.00 | 1 062 888.00 | 1 190 529.00 |
BN En cours de production de biens | 630 767.00 | 65 533.00 | 565 234.00 | 630 767.00 |
BP En cours de production de services | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 473.00 | 16 576.00 | 76 897.00 | 93 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 302.00 | | 1 143 302.00 | 1 143 302.00 |
BZ Autres créances | 607 964.00 | | 607 964.00 | 607 964.00 |
CF Disponibilités | 1 169 838.00 | | 1 169 838.00 | 1 169 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 347.00 | 209 750.00 | 4 915 597.00 | 5 125 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 874.00 | 6 559 516.00 | 6 604 358.00 | 13 163 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 070.00 | | | 1 420 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
DK Provisions réglementées | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 675.00 | | | 2 072 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 290.00 | | | 2 541 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 832.00 | | | 311 832.00 |
EA Autres dettes | 1 487 343.00 | | | 1 487 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 683.00 | | | 4 531 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 358.00 | | | 6 604 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 993.00 | | | 2 374 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 580.00 | 3 845 823.00 | 4 914 403.00 | 1 068 580.00 |
FG Production vendue services | 510 048.00 | 46 652.00 | 556 700.00 | 510 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 628.00 | 3 892 475.00 | 5 471 103.00 | 1 578 628.00 |
FM Production stockée | | | -8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 109.00 | | | -49 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 844.00 | | | 5 909 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 047.00 | | | 5 704 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 976 157.00 | | 62 370.00 | 7 976 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 038 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 519 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 612.00 | | 531.00 | 493 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 546.00 | | 36 839.00 | 7 482 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 014.00 | 399 752.00 | | 5 950 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 042.00 | 3 077.00 | | 63 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886 972.00 | 396 675.00 | | 5 886 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 971.00 | 93 975.00 | 37 138.00 | 109 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 209 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | 209 750.00 | 12 094.00 | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 065.00 | 303 725.00 | 49 232.00 | 122 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 343.00 | 1 487 343.00 | | 1 487 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 485.00 | 1 140 485.00 | | 1 140 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 351 635.00 | 351 635.00 | | 351 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 290.00 | 384 600.00 | 1 910 058.00 | 2 541 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 169.00 | 246 169.00 | | 246 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 126.00 | 1 843 309.00 | 27 817.00 | 1 871 126.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 683.00 | 2 374 993.00 | 1 910 058.00 | 4 531 683.00 |