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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 905.00 | 51 367.00 | 20 539.00 | 71 905.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AN Terrains | 128 742.00 | 3 384.00 | 125 357.00 | 128 742.00 |
AP Constructions | 1 243 692.00 | 986 365.00 | 257 324.00 | 1 243 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 442.00 | 5 355 935.00 | 1 197 510.00 | 6 553 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 299.00 | 275 520.00 | 83 779.00 | 359 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 178.00 | 6 672 571.00 | 2 135 607.00 | 8 808 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 504.00 | 177 597.00 | 1 061 907.00 | 1 239 504.00 |
BN En cours de production de biens | 683 320.00 | 27 517.00 | 655 803.00 | 683 320.00 |
BP En cours de production de services | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 944.00 | 11 152.00 | 63 791.00 | 74 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 119.00 | | 1 345 119.00 | 1 345 119.00 |
BZ Autres créances | 337 892.00 | | 337 892.00 | 337 892.00 |
CF Disponibilités | 640 727.00 | | 640 727.00 | 640 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 482.00 | 216 266.00 | 4 213 215.00 | 4 429 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 237 659.00 | 6 888 837.00 | 6 348 822.00 | 13 237 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 867.00 | | | 1 625 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DK Provisions réglementées | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 001.00 | | | 2 822 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 052.00 | | | 2 763 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 254.00 | | | 385 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 122.00 | | | 3 443 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 822.00 | | | 6 348 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 346.00 | | | 1 203 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 605 140.00 | | 5 605 140.00 | 5 605 140.00 |
FG Production vendue services | 738 738.00 | | 738 738.00 | 738 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 879.00 | | 6 343 879.00 | 6 343 879.00 |
FM Production stockée | | | 25 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 899.00 | | | 246 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 088.00 | | | -141 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 996.00 | | | 6 732 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 180.00 | | | 6 543 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 528.00 | | 831 114.00 | 8 038 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 463.00 | 8 808 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 319.00 | 498 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 144.00 | 8 285 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 143.00 | | 20 180.00 | 494 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519 385.00 | | 810 934.00 | 7 519 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 766.00 | 384 268.00 | 61 463.00 | 6 349 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 120.00 | 1 567.00 | 16 319.00 | 66 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 646.00 | 382 701.00 | 45 144.00 | 6 283 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 808.00 | 438 967.00 | 258 457.00 | 166 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209 750.00 | 216 266.00 | 209 750.00 | 209 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 750.00 | 216 266.00 | 209 750.00 | 209 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 558.00 | 738 933.00 | 468 207.00 | 376 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 254.00 | 385 254.00 | | 385 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 302.00 | 1 342 302.00 | | 1 342 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 052.00 | 523 276.00 | 2 055 290.00 | 2 763 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 154.00 | 1 762 337.00 | 27 817.00 | 1 790 154.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 122.00 | 1 203 346.00 | 2 055 290.00 | 3 443 122.00 |