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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 935.00 | 214 536.00 | 399.00 | 214 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 014.00 | 35 449.00 | 8 565.00 | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 455.00 | 960 543.00 | 215 912.00 | 1 176 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 705.00 | 1 214 360.00 | 237 345.00 | 1 451 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 415.00 | 5 392.00 | 593 023.00 | 598 415.00 |
BZ Autres créances | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CF Disponibilités | 1 486 464.00 | | 1 486 464.00 | 1 486 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 647.00 | 5 392.00 | 2 236 256.00 | 2 241 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 352.00 | 1 219 751.00 | 2 473 601.00 | 3 693 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 682 441.00 | 1 493 473.00 | | 1 682 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 122.00 | 188 968.00 | | 120 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 084.00 | 1 862 963.00 | | 1 983 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 463.00 | 78 733.00 | | 52 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 472.00 | 70 191.00 | | 133 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 522.00 | 388 866.00 | | 304 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 516.00 | 579 854.00 | | 490 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 601.00 | 2 442 817.00 | | 2 473 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 516.00 | 579 854.00 | | 490 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 689.00 | | 126 016.00 | 1 325 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 388.00 | | 126 016.00 | 1 309 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 685.00 | 126 675.00 | | 1 087 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 853.00 | 126 675.00 | | 1 083 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 591 945.00 | | | 591 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 666.00 | 709 196.00 | 6 470.00 | 715 666.00 |
VW T.V.A. | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 516.00 | 490 516.00 | | 490 516.00 |