| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 014.00 | 41 283.00 | 2 731.00 | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 455.00 | 957 177.00 | 272 278.00 | 1 229 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 704.00 | 1 217 226.00 | 289 478.00 | 1 506 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 830.00 | 6 812.00 | 644 019.00 | 650 830.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 668 690.00 | | 668 690.00 | 668 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 524.00 | 6 812.00 | 1 413 713.00 | 1 420 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 228.00 | 1 224 038.00 | 1 703 191.00 | 2 927 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 602 563.00 | 1 682 441.00 | | 602 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 753.00 | 120 122.00 | | 142 753.00 |
DL TOTAL (I) | 925 837.00 | 1 983 084.00 | | 925 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 880.00 | 52 463.00 | | 129 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 233.00 | 133 472.00 | | 399 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 969.00 | 304 522.00 | | 247 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 354.00 | 490 516.00 | | 777 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 192.00 | 2 473 601.00 | | 1 703 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 355.00 | 490 516.00 | | 777 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 705.00 | | 198 300.00 | 1 451 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 300.00 | 1 506 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 300.00 | 1 488 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 404.00 | | 196 300.00 | 1 435 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 2 000.00 | 4 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 360.00 | 146 167.00 | 143 300.00 | 1 214 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 528.00 | 146 167.00 | 143 300.00 | 1 210 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 642 656.00 | 642 656.00 | | 642 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 786.00 | 732 786.00 | | 732 786.00 |
VW T.V.A. | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 355.00 | 777 355.00 | | 777 355.00 |