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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 599.00 | 975 271.00 | 156 328.00 | 1 131 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 849.00 | 1 238 052.00 | 170 797.00 | 1 408 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 212.00 | 14 111.00 | 596 101.00 | 610 212.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 903 369.00 | | 903 369.00 | 903 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 986.00 | 14 111.00 | 1 566 875.00 | 1 580 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 835.00 | 1 252 162.00 | 1 737 673.00 | 2 989 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 645 316.00 | 602 563.00 | | 645 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 230.00 | 142 753.00 | | 233 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 067.00 | 925 837.00 | | 1 059 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 272.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 229.00 | 129 880.00 | | 130 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 019.00 | 399 233.00 | | 287 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 305.00 | 247 969.00 | | 261 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 606.00 | 777 354.00 | | 678 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 673.00 | 1 703 192.00 | | 1 737 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 606.00 | 777 355.00 | | 678 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 705.00 | | 2 674.00 | 1 506 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 404.00 | | 2 674.00 | 1 488 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 227.00 | 121 355.00 | 100 530.00 | 1 217 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 395.00 | 121 355.00 | 100 530.00 | 1 213 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 019.00 | 287 019.00 | | 287 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 593 279.00 | 593 279.00 | | 593 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 065.00 | 650 132.00 | 16 933.00 | 667 065.00 |
VW T.V.A. | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 606.00 | 678 606.00 | | 678 606.00 |