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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 955.00 | 1 033 397.00 | 453 558.00 | 1 486 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 205.00 | 1 296 178.00 | 462 027.00 | 1 758 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 934.00 | 13 116.00 | 627 819.00 | 640 934.00 |
BZ Autres créances | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CF Disponibilités | 1 066 943.00 | | 1 066 943.00 | 1 066 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 552.00 | 13 116.00 | 1 789 437.00 | 1 802 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 757.00 | 1 309 293.00 | 2 251 464.00 | 3 560 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 778 546.00 | 645 316.00 | | 778 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 675.00 | 233 230.00 | | 238 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 743.00 | 1 059 067.00 | | 1 197 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 540.00 | | | 264 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 728.00 | 130 281.00 | | 230 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 846.00 | 287 019.00 | | 343 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 607.00 | 261 305.00 | | 214 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 721.00 | 678 606.00 | | 1 053 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 464.00 | 1 737 673.00 | | 2 251 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 261.00 | 678 606.00 | | 856 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 849.00 | | 391 170.00 | 1 408 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 814.00 | 1 758 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 814.00 | 1 745 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 548.00 | | 391 170.00 | 1 390 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 052.00 | 93 940.00 | 35 814.00 | 1 238 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 220.00 | 93 940.00 | 35 814.00 | 1 234 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 111.00 | 255.00 | 1 250.00 | 14 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 111.00 | 255.00 | 1 250.00 | 14 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 111.00 | 255.00 | 1 250.00 | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 846.00 | 343 846.00 | | 343 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 625 195.00 | 625 195.00 | | 625 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
VB T. V. A. | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 435.00 | 66 975.00 | 197 460.00 | 264 435.00 |
VI Groupe et associés | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 472.00 | 707 733.00 | 15 739.00 | 723 472.00 |
VW T.V.A. | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 721.00 | 856 261.00 | 197 460.00 | 1 053 721.00 |