| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 874.00 | 33 794.00 | 75 080.00 | 108 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 392.00 | 63 371.00 | 62 020.00 | 125 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 104.00 | 481 638.00 | 40 465.00 | 522 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 365.00 | 555 615.00 | 115 750.00 | 671 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 267.00 | 1 134 420.00 | 1 572 847.00 | 2 707 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 558.00 | | 624 558.00 | 624 558.00 |
BN En cours de production de biens | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 034.00 | | 486 034.00 | 486 034.00 |
BZ Autres créances | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CF Disponibilités | 986 277.00 | | 986 277.00 | 986 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 978.00 | | 2 590 978.00 | 2 590 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 245.00 | 1 134 420.00 | 4 163 825.00 | 5 298 245.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 230 000.00 | | 233 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | | | 860 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 218.00 | 599 720.00 | | 767 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 087.00 | 852 720.00 | | 1 884 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 984.00 | 400 371.00 | | 501 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 518.00 | 1 070 641.00 | | 539 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 359.00 | 845 906.00 | | 857 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 042.00 | 198 126.00 | | 254 042.00 |
EA Autres dettes | 126 833.00 | 29 089.00 | | 126 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 738.00 | 2 753 921.00 | | 2 279 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 825.00 | 3 606 641.00 | | 4 163 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 503.00 | 2 158 436.00 | | 1 867 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 285.00 | | 937 285.00 | 937 285.00 |
FD Production vendue biens | 6 427 856.00 | | 6 427 856.00 | 6 427 856.00 |
FG Production vendue services | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 010.00 | | 7 440 010.00 | 7 440 010.00 |
FM Production stockée | | | 18 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 305.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 452.00 | 46 826.00 | | 228 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 452.00 | 46 826.00 | | 228 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | 1 372.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 1 372.00 | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 048.00 | 45 453.00 | | 220 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 509.00 | 8 186 791.00 | | 8 435 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 291.00 | 7 587 071.00 | | 7 668 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 218.00 | 599 720.00 | | 767 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 128.00 | 131 001.00 | | 121 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 024.00 | | | 2 631 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 235.00 | | | 1 175 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 530.00 | | | 1 274 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 008.00 | 74 305.00 | 1 893.00 | 1 062 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 943.00 | 21 116.00 | 1 893.00 | 77 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 065.00 | 53 189.00 | | 984 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 359.00 | 857 359.00 | | 857 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
UX Autres créances clients | 486 034.00 | | | 486 034.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 085.00 | 39 851.00 | 412 234.00 | 452 085.00 |
VI Groupe et associés | 539 518.00 | 539 518.00 | | 539 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VP Divers | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 608.00 | 915 638.00 | 51 970.00 | 967 608.00 |
VW T.V.A. | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 738.00 | 1 867 504.00 | 412 234.00 | 2 279 738.00 |