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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 392.00 | 60 992.00 | 80 400.00 | 141 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 436.00 | 179 505.00 | 19 931.00 | 199 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 288.00 | 463 314.00 | 70 973.00 | 534 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 991.00 | 521 535.00 | 89 455.00 | 610 991.00 |
AX Avances et acomptes | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 739.00 | 1 225 348.00 | 1 795 391.00 | 3 020 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 204.00 | | 671 204.00 | 671 204.00 |
BN En cours de production de biens | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 879.00 | | 521 879.00 | 521 879.00 |
BZ Autres créances | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CF Disponibilités | 1 492 962.00 | | 1 492 962.00 | 1 492 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 306.00 | | 3 039 306.00 | 3 039 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 045.00 | 1 225 348.00 | 4 834 697.00 | 6 060 045.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | 860 741.00 | | 860 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 055.00 | 486 506.00 | | 690 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 238.00 | 1 603 688.00 | | 1 807 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 602.00 | 603 632.00 | | 538 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 990.00 | 1 174 579.00 | | 1 132 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 140.00 | 660 377.00 | | 904 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 552.00 | 192 708.00 | | 247 552.00 |
EA Autres dettes | 96 776.00 | 9 760.00 | | 96 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 027 459.00 | 2 643 049.00 | | 3 027 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 697.00 | 4 246 738.00 | | 4 834 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 990.00 | | | 1 132 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 094.00 | | 2 313 094.00 | 2 313 094.00 |
FD Production vendue biens | 5 617 134.00 | | 5 617 134.00 | 5 617 134.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 798.00 | | 7 931 798.00 | 7 931 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 855.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | 17 281.00 | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 17 038.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536.00 | 34 319.00 | | 32 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 536.00 | 33 087.00 | | 32 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 650.00 | 12 479.00 | | 82 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 955.00 | 8 183 856.00 | | 8 451 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 900.00 | 7 697 350.00 | | 7 761 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 055.00 | 486 506.00 | | 690 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 019.00 | 64 341.00 | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 399.00 | | 330 131.00 | 2 777 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 790.00 | 3 020 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 790.00 | 1 413 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 912.00 | | 40 817.00 | 338 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 756.00 | | 289 314.00 | 1 210 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 730.00 | | | 1 227 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 283.00 | 92 855.00 | 86 790.00 | 1 219 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 068.00 | 41 430.00 | | 199 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 215.00 | 51 425.00 | 86 790.00 | 1 020 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 140.00 | 904 140.00 | | 904 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 521 880.00 | 521 880.00 | | 521 880.00 |
VB T. V. A. | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 603.00 | 86 604.00 | 451 999.00 | 538 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 990.00 | 1 132 990.00 | | 1 132 990.00 |
VP Divers | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 688.00 | 822 518.00 | 170.00 | 822 688.00 |
VW T.V.A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 063.00 | 2 468 064.00 | 451 999.00 | 2 920 063.00 |