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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 095.00 | 68 514.00 | 78 580.00 | 147 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 844.00 | 191 476.00 | 48 368.00 | 239 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 876.00 | 334 204.00 | 55 672.00 | 389 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 047.00 | 323 220.00 | 65 827.00 | 389 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 593.00 | 917 415.00 | 1 476 178.00 | 2 393 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 512.00 | | 918 512.00 | 918 512.00 |
BN En cours de production de biens | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 075.00 | | 726 075.00 | 726 075.00 |
BZ Autres créances | 250 784.00 | | 250 784.00 | 250 784.00 |
CF Disponibilités | 1 246 229.00 | | 1 246 229.00 | 1 246 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 788.00 | | 3 297 788.00 | 3 297 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 382.00 | 917 415.00 | 4 773 966.00 | 5 691 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | 860 741.00 | | 860 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 066.00 | 690 055.00 | | 359 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 248.00 | 1 807 238.00 | | 1 476 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 018.00 | 538 602.00 | | 452 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 518.00 | 1 132 990.00 | | 1 434 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 664.00 | 107 397.00 | | 42 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 115.00 | 904 140.00 | | 932 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 548.00 | 247 552.00 | | 305 548.00 |
EA Autres dettes | 130 852.00 | 96 776.00 | | 130 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 717.00 | 3 027 459.00 | | 3 297 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 966.00 | 4 834 697.00 | | 4 773 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 100.00 | | 3 043 100.00 | 3 043 100.00 |
FD Production vendue biens | 6 104 537.00 | | 6 104 537.00 | 6 104 537.00 |
FG Production vendue services | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 818.00 | | 9 173 818.00 | 9 173 818.00 |
FM Production stockée | | | -29 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 279.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 10 836.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 788.00 | 32 536.00 | | 11 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 788.00 | 32 536.00 | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 894.00 | 82 650.00 | | 45 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 325.00 | 8 451 955.00 | | 9 478 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 259.00 | 7 761 899.00 | | 9 119 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 066.00 | 690 055.00 | | 359 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 846.00 | 37 019.00 | | 70 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 009.00 | | 37 545.00 | 2 641 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 900.00 | 2 006 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 900.00 | 778 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 279.00 | | 37 545.00 | 1 413 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 730.00 | | | 1 227 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 340.00 | 120 280.00 | 378 212.00 | 1 225 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 490.00 | 72 778.00 | 3 285.00 | 240 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 850.00 | 47 502.00 | 374 926.00 | 984 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 115.00 | 932 115.00 | | 932 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 726 076.00 | 726 076.00 | | 726 076.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 019.00 | 53 890.00 | 398 129.00 | 452 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 518.00 | 1 434 518.00 | | 1 434 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 827.00 | 1 106 827.00 | | 1 106 827.00 |
VW T.V.A. | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 053.00 | 2 856 924.00 | 398 129.00 | 3 255 053.00 |