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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 392.00 | 44 950.00 | 96 442.00 | 141 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 519.00 | 154 117.00 | 43 402.00 | 197 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 112.00 | 438 976.00 | 78 136.00 | 517 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 643.00 | 581 238.00 | 112 404.00 | 693 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 399.00 | 1 219 282.00 | 1 558 116.00 | 2 777 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 193.00 | | 642 193.00 | 642 193.00 |
BN En cours de production de biens | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 081.00 | | 975 081.00 | 975 081.00 |
BZ Autres créances | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CF Disponibilités | 721 829.00 | | 721 829.00 | 721 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 529.00 | | 164 529.00 | 164 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 622.00 | | 2 688 622.00 | 2 688 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 021.00 | 1 219 282.00 | 4 246 738.00 | 5 466 021.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | 860 741.00 | | 860 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 506.00 | 471 286.00 | | 486 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 688.00 | 1 588 468.00 | | 1 603 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 632.00 | 412 601.00 | | 603 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 579.00 | 1 051 403.00 | | 1 174 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 377.00 | 671 197.00 | | 660 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 708.00 | 208 588.00 | | 192 708.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 18 431.00 | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 049.00 | 2 362 222.00 | | 2 643 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 738.00 | 3 950 690.00 | | 4 246 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 579.00 | | | 1 174 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 879.00 | | 2 230 879.00 | 2 230 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 422 958.00 | | 5 422 958.00 | 5 422 958.00 |
FG Production vendue services | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 859.00 | | 7 656 859.00 | 7 656 859.00 |
FM Production stockée | | | 16 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 112.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281.00 | 19 853.00 | | 17 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 038.00 | 4 900.00 | | 17 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319.00 | 24 753.00 | | 34 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 20.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 20.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 087.00 | 24 732.00 | | 33 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 856.00 | 8 685 629.00 | | 8 183 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 350.00 | 8 214 343.00 | | 7 697 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 506.00 | 471 286.00 | | 486 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 83 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 941.00 | | 152 431.00 | 2 744 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 800.00 | 1 227 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 973.00 | 2 777 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 173.00 | 1 210 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 441.00 | | 66 472.00 | 272 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 970.00 | | 85 959.00 | 1 192 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 530.00 | | | 1 279 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 111.00 | 111 113.00 | 66 941.00 | 1 175 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 641.00 | 59 426.00 | | 139 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 469.00 | 51 686.00 | 66 941.00 | 1 035 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 378.00 | 660 378.00 | | 660 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 975 082.00 | 975 082.00 | | 975 082.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 633.00 | 90 917.00 | 512 716.00 | 603 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 579.00 | 15 931.00 | 1 158 648.00 | 1 174 579.00 |
VP Divers | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 858.00 | 1 276 688.00 | 170.00 | 1 276 858.00 |
VW T.V.A. | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 050.00 | 971 686.00 | 1 671 364.00 | 2 643 050.00 |