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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 444.00 | 200.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 018.00 | 40 079.00 | 5 939.00 | 46 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 294.00 | 92 174.00 | 38 119.00 | 130 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 649.00 | 132 698.00 | 105 950.00 | 238 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
BP En cours de production de services | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 564.00 | | 345 564.00 | 345 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 213.00 | 132 698.00 | 451 514.00 | 584 213.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 624.00 | | | 334 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 759.00 | 9 763.00 | 1 823.00 | 124 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 215.00 | 133.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 396.00 | 9 548.00 | 1 691.00 | 124 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 540.00 | 54 627.00 | 114 913.00 | 169 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VP Divers | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 692.00 | 185 027.00 | 665.00 | 185 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 625.00 | 219 712.00 | 114 913.00 | 334 625.00 |