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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 712.00 | 46 050.00 | 662.00 | 46 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 884.00 | 147 538.00 | 36 347.00 | 183 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 331.00 | 194 233.00 | 98 098.00 | 292 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
BP En cours de production de services | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 720.00 | | 347 720.00 | 347 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 050.00 | 194 233.00 | 445 818.00 | 640 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 904.00 | 110 382.00 | | 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 330.00 | 8 521.00 | | -45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 101 073.00 | 146 404.00 | | 101 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 303.00 | 251 604.00 | | 211 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 347.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 107.00 | 6 059.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | 58 570.00 | | 68 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 66 600.00 | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 663.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 745.00 | 384 843.00 | | 344 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 818.00 | 531 246.00 | | 445 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 830.00 | | 2 546.00 | 289 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 292 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 050.00 | | 2 546.00 | 228 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 289.00 | 22 944.00 | | 171 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 644.00 | 22 944.00 | | 170 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 250.00 | 62 547.00 | 148 704.00 | 211 250.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 638.00 | 179 934.00 | 148 704.00 | 328 638.00 |