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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 245.00 | 46 587.00 | 658.00 | 47 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 942.00 | 147 008.00 | 14 934.00 | 161 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 276.00 | 193 595.00 | 76 682.00 | 270 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BP En cours de production de services | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 747.00 | | 149 747.00 | 149 747.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 131.00 | | 375 131.00 | 375 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 407.00 | 193 595.00 | 451 813.00 | 645 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 73 573.00 | 118 904.00 | | 73 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | -45 330.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 110 246.00 | 101 073.00 | | 110 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 495.00 | 211 895.00 | | 178 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 134.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | 16 107.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 68 095.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 47 511.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 1 003.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 566.00 | 344 745.00 | | 341 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 813.00 | 445 818.00 | | 451 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 |
FM Production stockée | | | 12 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 190.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 20.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 456.00 | 46.00 | | 16 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 028.00 | 66.00 | | 17 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 124.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 917.00 | 742 730.00 | | 1 084 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 744.00 | 788 060.00 | | 1 075 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | -45 330.00 | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 331.00 | | 9 418.00 | 292 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 473.00 | 270 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 828.00 | 209 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 596.00 | | 9 418.00 | 230 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 233.00 | 14 378.00 | 15 017.00 | 194 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 588.00 | 14 378.00 | 14 372.00 | 193 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 704.00 | 57 699.00 | 91 005.00 | 148 704.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
VW T.V.A. | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 209.00 | 242 204.00 | 91 005.00 | 333 209.00 |