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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 712.00 | 43 032.00 | 3 680.00 | 46 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 347.00 | 123 675.00 | 48 672.00 | 172 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 839.00 | 167 352.00 | 113 487.00 | 280 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 264.00 | | 346 264.00 | 346 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 103.00 | 167 352.00 | 459 751.00 | 627 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 806.00 | 89 390.00 | | 85 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | -3 584.00 | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 137 882.00 | 113 306.00 | | 137 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 508.00 | 174 618.00 | | 120 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 71 433.00 | | 109 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 840.00 | 54 204.00 | | 82 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 869.00 | 300 255.00 | | 321 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 751.00 | 413 561.00 | | 459 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 331.00 | 300 255.00 | | 241 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 331.00 | | 3 481.00 | 279 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 280 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 219 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 996.00 | | 3 481.00 | 216 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 073.00 | 16 697.00 | 1 418.00 | 152 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 4.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 431.00 | 16 694.00 | 1 418.00 | 151 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 508.00 | 39 970.00 | 80 538.00 | 120 508.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
VW T.V.A. | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 011.00 | 232 473.00 | 80 538.00 | 313 011.00 |