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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 24 482.00 | 3 770.00 | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 131 965.00 | 34 890.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 344.00 | 157 021.00 | 48 324.00 | 205 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 041.00 | 157 021.00 | 118 020.00 | 275 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -45 101.00 | -71 565.00 | | -45 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 570.00 | 26 465.00 | | -41 570.00 |
DL TOTAL (I) | -51 077.00 | -9 507.00 | | -51 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330.00 | 16 101.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 23 349.00 | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 494.00 | 113 248.00 | | 141 494.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 480.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 097.00 | 153 178.00 | | 169 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 020.00 | 148 171.00 | | 118 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 097.00 | 149 303.00 | | 169 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | 9 685.00 | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 919.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 991.00 | 34 576.00 | | 33 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1 002.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 8 585.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | 4 954.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 8 199.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 589.00 | 387.00 | | -9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 822.00 | 721 209.00 | | 688 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 392.00 | 694 745.00 | | 730 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 570.00 | 26 465.00 | | -41 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 227.00 | | 14 117.00 | 191 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 990.00 | | 14 117.00 | 180 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 915.00 | 12 106.00 | | 144 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 341.00 | 12 106.00 | | 144 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 835.00 | 66 720.00 | 8 115.00 | 74 835.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 7 011.00 | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | 9 741.00 | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 69 788.00 | 68 556.00 | | 69 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 957.00 | 57 518.00 | | 55 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 45 134.00 | 31 207.00 | | 45 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 584.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 693.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 9 704.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 719.00 | 64 854.00 | | 63 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 463.00 | 49 074.00 | | 49 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 616.00 | 167 606.00 | | 185 616.00 |