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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604.00 | 10 352.00 | 5 252.00 | 15 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 447.00 | 21 042.00 | 8 405.00 | 29 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 259.00 | 31 969.00 | 21 290.00 | 53 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 969.00 | 31 969.00 | 58 999.00 | 90 969.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -176 108.00 | -90 199.00 | | -176 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 601.00 | -85 907.00 | | -19 601.00 |
DL TOTAL (I) | -166 587.00 | -146 984.00 | | -166 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 25 568.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | 147 893.00 | | 91 774.00 |
EA Autres dettes | 122 068.00 | 3 815.00 | | 122 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 586.00 | 213 321.00 | | 225 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 999.00 | 66 336.00 | | 58 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 586.00 | 213 321.00 | | 225 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 869.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FG Production vendue services | 496 162.00 | | 496 162.00 | 496 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 070.00 | | 501 070.00 | 501 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 912.00 | 30 216.00 | | 24 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 086.00 | 6 239.00 | | 14 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 23 244.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 537.00 | -23 244.00 | | -15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 578.00 | 609 966.00 | | 501 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 180.00 | 695 873.00 | | 521 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 601.00 | -85 907.00 | | -19 601.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 099.00 | 5 154.00 | 25 284.00 | 52 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | 5 154.00 | 25 284.00 | 51 525.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 33 455.00 | 6 085.00 | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
YT Sous‐traitance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |