| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 354.00 | 9 482.00 | 3 872.00 | 13 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 19 369.00 | 3 854.00 | 23 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 490.00 | 29 425.00 | 12 064.00 | 41 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 559.00 | 29 425.00 | 68 133.00 | 97 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 709.00 | -176 108.00 | | -195 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | -19 601.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | -159 832.00 | -166 587.00 | | -159 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 11 745.00 | | 12 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 228.00 | 91 774.00 | | 93 228.00 |
EA Autres dettes | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 965.00 | 225 586.00 | | 227 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 133.00 | 58 999.00 | | 68 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 223.00 | 225 586.00 | | 43 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 239.00 | 24 912.00 | | 17 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 14 086.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 16 037.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -15 537.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 896.00 | 501 578.00 | | 346 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 141.00 | 521 180.00 | | 340 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | -19 601.00 | | 6 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 259.00 | | 2 344.00 | 53 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 41 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 36 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | | 1 659.00 | 45 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 685.00 | 7 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 7 590.00 | 10 134.00 | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | 7 590.00 | 10 134.00 | 31 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 987.00 | 16 313.00 | 62 674.00 | 78 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 637.00 | 51 438.00 | 2 199.00 | 53 637.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 965.00 | 43 223.00 | 184 742.00 | 227 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |