|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602.00 | 19 184.00 | 3 419.00 | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 32 341.00 | 11 642.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 793.00 | 52 099.00 | 22 694.00 | 74 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 435.00 | 52 099.00 | 66 336.00 | 118 435.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 886.00 | 32 357.00 | | 25 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -90 199.00 | -45 101.00 | | -90 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 907.00 | -41 570.00 | | -85 907.00 |
DL TOTAL (I) | -146 984.00 | -51 077.00 | | -146 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 045.00 | 8 330.00 | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 18 265.00 | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 893.00 | 141 494.00 | | 147 893.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 1 009.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 321.00 | 169 097.00 | | 213 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 336.00 | 118 020.00 | | 66 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 321.00 | 169 097.00 | | 213 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 869.00 | 4 348.00 | | 32 869.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 264.00 | | 604 264.00 | 604 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 264.00 | | 604 264.00 | 604 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 30 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 663.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 216.00 | 33 991.00 | | 30 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 9 700.00 | | 6 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 244.00 | 9 700.00 | | 23 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 244.00 | -9 589.00 | | -23 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 966.00 | 688 822.00 | | 609 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 873.00 | 730 392.00 | | 695 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 907.00 | -41 570.00 | | -85 907.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 344.00 | | 17 369.00 | 205 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 920.00 | 74 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 920.00 | 66 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 106.00 | | 4 399.00 | 195 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | 12 970.00 | 9 663.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 021.00 | 27 998.00 | 132 920.00 | 157 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 446.00 | 27 998.00 | 132 920.00 | 156 446.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 005.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 413.00 | 40 328.00 | 6 085.00 | 46 413.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 3 422.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 653.00 | 10 154.00 | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 94 029.00 | 69 788.00 | | 94 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 213.00 | 55 957.00 | | 52 213.00 |
YT Sous‐traitance | 5 390.00 | 45 134.00 | | 5 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 2 216.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | 5 638.00 | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 225.00 | 63 719.00 | | 58 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 810.00 | 49 463.00 | | 45 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 048.00 | 185 616.00 | | 161 048.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |