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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 14 429.00 | 6 084.00 | 20 513.00 |
AP Constructions | 32 971.00 | 25 798.00 | 7 173.00 | 32 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 275.00 | 63 430.00 | 1 845.00 | 65 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 38 900.00 | 215.00 | 39 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 974.00 | 142 557.00 | 19 417.00 | 161 974.00 |
BT Marchandises | 535 788.00 | | 535 788.00 | 535 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BZ Autres créances | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 563.00 | | 760 563.00 | 760 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 537.00 | 142 557.00 | 779 980.00 | 922 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 124 369.00 | 111 394.00 | | 124 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 697.00 | 12 975.00 | | -155 697.00 |
DL TOTAL (I) | 21 472.00 | 177 169.00 | | 21 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 500.00 | 120 717.00 | | 115 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 4 165.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 840.00 | 392 019.00 | | 579 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 94 036.00 | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 3 180.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 508.00 | 614 118.00 | | 758 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 980.00 | 791 287.00 | | 779 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 964.00 | 141 651.00 | 778 615.00 | 636 964.00 |
FG Production vendue services | 14 619.00 | 1 871.00 | 16 490.00 | 14 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 583.00 | 143 522.00 | 795 106.00 | 651 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | 1 308.00 | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 2 309.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 059.00 | 6 014.00 | | -3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 059.00 | 6 975.00 | | -3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 109.00 | -4 666.00 | | 13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 504.00 | 879 975.00 | | 813 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 201.00 | 867 000.00 | | 969 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 697.00 | 12 975.00 | | -155 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 840.00 | 579 840.00 | | 579 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 500.00 | 103 375.00 | 12 125.00 | 115 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 820.00 | 212 720.00 | 4 100.00 | 216 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 508.00 | 746 383.00 | 12 125.00 | 758 508.00 |