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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 19 421.00 | 1 092.00 | 20 513.00 |
AP Constructions | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 386.00 | 66 816.00 | 2 570.00 | 69 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 193.00 | 39 275.00 | 1 918.00 | 41 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 535.00 | 158 482.00 | 10 053.00 | 168 535.00 |
BT Marchandises | 589 890.00 | | 589 890.00 | 589 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 555.00 | | 658 555.00 | 658 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 089.00 | 158 482.00 | 668 607.00 | 827 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 38 490.00 | 2 288.00 | | 38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 229.00 | 36 202.00 | | 90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 181 519.00 | 91 290.00 | | 181 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 661.00 | 168 008.00 | | 123 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 2 619.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 730.00 | 402 840.00 | | 308 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | 36 507.00 | | 37 566.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | 13 818.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 088.00 | 623 793.00 | | 487 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 607.00 | 715 083.00 | | 668 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 465.00 | 123 310.00 | 760 775.00 | 637 465.00 |
FG Production vendue services | 19 579.00 | 1 152.00 | 20 731.00 | 19 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 044.00 | 124 462.00 | 781 506.00 | 657 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 544.00 | 57 291.00 | | 87 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 544.00 | 57 291.00 | | 87 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 40 309.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 40 309.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 974.00 | 16 982.00 | | 85 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 378.00 | 718 700.00 | | 892 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 149.00 | 682 497.00 | | 802 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 229.00 | 36 202.00 | | 90 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 037.00 | 2 596.00 | 150.00 | 156 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | 1 248.00 | | 18 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 864.00 | 1 348.00 | 150.00 | 137 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 661.00 | 38 063.00 | 85 598.00 | 123 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 57 052.00 | 4 472.00 | 61 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 088.00 | 401 490.00 | 85 598.00 | 487 088.00 |