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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 18 173.00 | 2 340.00 | 20 513.00 |
AP Constructions | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 386.00 | 65 777.00 | 3 608.00 | 69 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 296.00 | 156 037.00 | 10 259.00 | 166 296.00 |
BT Marchandises | 596 052.00 | | 596 052.00 | 596 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 823.00 | | 704 823.00 | 704 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 119.00 | 156 037.00 | 715 083.00 | 871 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | | -39 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 41 446.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 91 290.00 | 55 088.00 | | 91 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 008.00 | 57 330.00 | | 168 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 892.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 840.00 | 542 764.00 | | 402 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 507.00 | 64 189.00 | | 36 507.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 11 365.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 793.00 | 676 539.00 | | 623 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 083.00 | 731 627.00 | | 715 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 856.00 | 93 010.00 | 614 866.00 | 521 856.00 |
FG Production vendue services | 14 538.00 | 1 040.00 | 15 577.00 | 14 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 393.00 | 94 050.00 | 630 443.00 | 536 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 291.00 | 87 140.00 | | 57 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 291.00 | 87 140.00 | | 57 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 309.00 | 7 934.00 | | 40 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 309.00 | 7 934.00 | | 40 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | 79 206.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 700.00 | 838 616.00 | | 718 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 497.00 | 797 170.00 | | 682 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | 41 446.00 | | 36 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 644.00 | 2 393.00 | | 153 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | 1 248.00 | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 719.00 | 1 145.00 | | 136 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 840.00 | 402 840.00 | | 402 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 008.00 | 68 008.00 | 100 000.00 | 168 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 923.00 | 47 612.00 | 4 311.00 | 51 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 793.00 | 523 793.00 | 100 000.00 | 623 793.00 |