| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 16 925.00 | 3 588.00 | 20 513.00 |
AP Constructions | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 275.00 | 64 633.00 | 642.00 | 65 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 557.00 | 153 644.00 | 10 913.00 | 164 557.00 |
BT Marchandises | 608 156.00 | | 608 156.00 | 608 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 714.00 | | 720 714.00 | 720 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 271.00 | 153 644.00 | 731 627.00 | 885 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 159.00 | -31 328.00 | | -39 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 446.00 | -7 831.00 | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 55 088.00 | 13 641.00 | | 55 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 330.00 | 123 827.00 | | 57 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 1 351.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 764.00 | 601 405.00 | | 542 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | 99 033.00 | | 64 189.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 4 816.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 539.00 | 842 556.00 | | 676 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 627.00 | 856 198.00 | | 731 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 882.00 | 125 139.00 | 735 021.00 | 609 882.00 |
FG Production vendue services | 13 799.00 | 2 147.00 | 15 946.00 | 13 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 681.00 | 127 286.00 | 750 967.00 | 623 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 140.00 | 97 394.00 | | 87 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 140.00 | 97 394.00 | | 87 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 9 035.00 | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 9 035.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 206.00 | 88 359.00 | | 79 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 616.00 | 830 388.00 | | 838 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 170.00 | 838 219.00 | | 797 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 446.00 | -7 831.00 | | 41 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 764.00 | 542 764.00 | | 542 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 334.00 | 101 151.00 | 4 183.00 | 105 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 539.00 | 676 539.00 | | 676 539.00 |