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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 186 346.00 | 35 043.00 | 151 302.00 | 186 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 2 955.00 | 2 877.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 400.00 | 160 887.00 | 77 512.00 | 238 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 233.00 | 394 813.00 | 261 420.00 | 656 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 444.00 | | 383 444.00 | 383 444.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 405.00 | | 1 541 405.00 | 1 541 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 580.00 | | 2 115 580.00 | 2 115 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 813.00 | 394 813.00 | 2 377 000.00 | 2 771 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 617 001.00 | 515 648.00 | | 617 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 448.00 | 251 353.00 | | 341 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 449.00 | 932 001.00 | | 1 123 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 892.00 | 143 819.00 | | 125 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 31 232.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 397.00 | 117 640.00 | | 119 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 294.00 | 175 268.00 | | 155 294.00 |
EA Autres dettes | 847 148.00 | 821 194.00 | | 847 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 551.00 | 1 289 152.00 | | 1 253 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 000.00 | 2 221 154.00 | | 2 377 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 500.00 | 163 610.00 | | 1 146 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 125.00 | 486 278.00 | 2 128 403.00 | 1 642 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 125.00 | 486 278.00 | 2 128 403.00 | 1 642 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 641.00 | 8 381.00 | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 005.00 | 15.00 | | 11 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 128.00 | 6 000.00 | | 36 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 133.00 | 6 015.00 | | 47 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 133.00 | -15.00 | | -47 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 711.00 | 122 486.00 | | 162 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 402.00 | 1 859 207.00 | | 2 138 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 954.00 | 1 607 854.00 | | 1 796 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 448.00 | 251 353.00 | | 341 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 373.00 | | 54 835.00 | 668 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 975.00 | 656 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 975.00 | 449 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 768.00 | | 53 785.00 | 462 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 1 050.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 656.00 | 35 004.00 | 30 847.00 | 390 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 297.00 | 630.00 | | 195 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 359.00 | 34 374.00 | 30 847.00 | 195 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 969.00 | 852 969.00 | | 852 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 892.00 | 18 841.00 | 79 963.00 | 125 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 905.00 | 429 176.00 | 10 729.00 | 439 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 551.00 | 1 146 500.00 | 79 963.00 | 1 253 551.00 |