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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 927.00 | 195 927.00 | 35 000.00 | 230 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 4 825.00 | 2 047.00 | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 889.00 | 199 994.00 | 53 895.00 | 253 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 417.00 | 400 747.00 | 101 671.00 | 502 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 787.00 | 16 679.00 | 690 108.00 | 706 787.00 |
BZ Autres créances | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 2 433 642.00 | | 2 433 642.00 | 2 433 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 932.00 | 16 679.00 | 3 325 253.00 | 3 341 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 349.00 | 417 426.00 | 3 426 923.00 | 3 844 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 295.00 | 691 543.00 | | 526 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 223.00 | 354 752.00 | | 975 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 518.00 | 1 211 295.00 | | 1 666 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 782.00 | 53 211.00 | | 205 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | 100 336.00 | | 95 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 574.00 | 193 526.00 | | 343 574.00 |
EA Autres dettes | 1 115 470.00 | 1 079 452.00 | | 1 115 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 405.00 | 1 426 876.00 | | 1 760 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 923.00 | 2 638 171.00 | | 3 426 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 405.00 | 1 426 876.00 | | 1 760 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 219.00 | 599 475.00 | 3 380 694.00 | 2 781 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 219.00 | 599 475.00 | 3 380 694.00 | 2 781 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | 13 940.00 | | 12 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 764.00 | 804.00 | | 84 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 764.00 | 112 504.00 | | 84 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 238.00 | 3 451.00 | | 19 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 238.00 | 157 029.00 | | 19 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 526.00 | -44 525.00 | | 65 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 140.00 | 138 238.00 | | 379 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 393.00 | 2 463 433.00 | | 3 482 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 170.00 | 2 108 681.00 | | 2 507 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 223.00 | 354 752.00 | | 975 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 564.00 | 27 184.00 | | 373 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 637.00 | 27 184.00 | | 177 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 252.00 | 1 321 252.00 | | 1 321 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 290.00 | 763 290.00 | | 763 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 019.00 | 763 290.00 | 10 729.00 | 774 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 405.00 | 1 760 405.00 | | 1 760 405.00 |