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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 927.00 | 195 927.00 | 35 000.00 | 230 927.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 186 346.00 | 44 361.00 | 141 985.00 | 186 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 3 847.00 | 1 984.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 768.00 | 187 799.00 | 63 970.00 | 251 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 601.00 | 431 934.00 | 272 668.00 | 704 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 455.00 | 19 449.00 | 444 006.00 | 463 455.00 |
BZ Autres créances | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 835.00 | | 1 433 835.00 | 1 433 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 797.00 | 19 449.00 | 2 123 348.00 | 2 142 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 399.00 | 451 382.00 | 2 396 016.00 | 2 847 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 449.00 | 617 001.00 | | 758 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 094.00 | 341 448.00 | | 233 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 543.00 | 1 123 449.00 | | 1 156 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 401.00 | 125 892.00 | | 107 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 5 821.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 480.00 | 119 397.00 | | 107 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 852.00 | 155 294.00 | | 193 852.00 |
EA Autres dettes | 829 243.00 | 847 148.00 | | 829 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 473.00 | 1 253 551.00 | | 1 239 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 016.00 | 2 377 000.00 | | 2 396 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 494.00 | 1 146 500.00 | | 1 151 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 506.00 | 422 027.00 | 2 123 533.00 | 1 701 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 506.00 | 422 027.00 | 2 123 533.00 | 1 701 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 5 641.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 11 005.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 47 133.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -47 133.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 511.00 | 162 711.00 | | 86 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 805.00 | 2 138 402.00 | | 2 128 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 710.00 | 1 796 954.00 | | 1 895 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 094.00 | 341 448.00 | | 233 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 813.00 | 37 121.00 | | 394 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 885.00 | 37 120.00 | | 198 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 740.00 | 830 740.00 | | 830 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 401.00 | 19 422.00 | 87 979.00 | 107 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852.00 | 193 852.00 | | 193 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 692.00 | 563 963.00 | 10 729.00 | 574 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 473.00 | 1 151 494.00 | 87 978.00 | 1 239 473.00 |