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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 927.00 | 195 927.00 | 35 000.00 | 230 927.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 4 336.00 | 1 496.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 283.00 | 173 301.00 | 59 983.00 | 233 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 771.00 | 373 563.00 | 107 207.00 | 480 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 355.00 | 19 449.00 | 496 906.00 | 516 355.00 |
BZ Autres créances | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 1 847 936.00 | | 1 847 936.00 | 1 847 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 413.00 | 19 449.00 | 2 530 964.00 | 2 550 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 184.00 | 393 012.00 | 2 638 171.00 | 3 031 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 691 543.00 | 758 449.00 | | 691 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 752.00 | 233 094.00 | | 354 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 295.00 | 1 156 543.00 | | 1 211 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 107 401.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 211.00 | 1 497.00 | | 53 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 107 480.00 | | 100 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 526.00 | 193 852.00 | | 193 526.00 |
EA Autres dettes | 1 079 452.00 | 829 243.00 | | 1 079 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 876.00 | 1 239 473.00 | | 1 426 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 171.00 | 2 396 016.00 | | 2 638 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 876.00 | 1 151 494.00 | | 1 426 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 185.00 | 558 429.00 | 2 335 615.00 | 1 777 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 185.00 | 558 429.00 | 2 335 615.00 | 1 777 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 940.00 | 40.00 | | 13 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 5 850.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 029.00 | 5 850.00 | | 157 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 525.00 | -5 850.00 | | -44 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | 86 511.00 | | 138 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 433.00 | 2 128 805.00 | | 2 463 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 681.00 | 1 895 710.00 | | 2 108 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 752.00 | 233 094.00 | | 354 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 601.00 | | 20 719.00 | 704 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 550.00 | 480 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 550.00 | 239 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 946.00 | | 20 719.00 | 462 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 934.00 | 32 601.00 | 90 971.00 | 431 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 007.00 | 32 600.00 | 90 971.00 | 236 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 663.00 | 1 132 663.00 | | 1 132 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 477.00 | 557 477.00 | | 557 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 206.00 | 557 477.00 | 10 729.00 | 568 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 876.00 | 1 426 876.00 | | 1 426 876.00 |