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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 58 452.00 | 108 776.00 | 167 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 439 467.00 | 274 544.00 | 2 164 923.00 | 2 439 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 741.00 | 342 996.00 | 3 998 745.00 | 4 341 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
BZ Autres créances | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404 989.00 | | 2 404 989.00 | 2 404 989.00 |
CF Disponibilités | 3 196 148.00 | | 3 196 148.00 | 3 196 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 260.00 | | 5 883 260.00 | 5 883 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 001.00 | 342 996.00 | 9 882 005.00 | 10 225 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 735 016.00 | 10 000.00 | 1 725 016.00 | 1 735 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 288 333.00 | 8 208 158.00 | | 8 288 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 80 175.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 9 394 193.00 | 9 388 333.00 | | 9 394 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 16 420.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 450.00 | 427 638.00 | | 476 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 812.00 | 444 058.00 | | 487 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 005.00 | 9 832 391.00 | | 9 882 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 812.00 | 444 058.00 | | 487 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 933.00 | | 961 933.00 | 961 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 933.00 | | 961 933.00 | 961 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 364.00 | 20 706.00 | | 21 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 9 000.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 9 000.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -9 000.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 702.00 | 185 977.00 | | 162 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 089.00 | 1 110 702.00 | | 1 111 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 229.00 | 1 030 527.00 | | 1 105 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 80 175.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 606.00 | | 174 171.00 | 4 204 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 036.00 | 4 341 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 036.00 | 167 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 969.00 | | 24 295.00 | 179 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 637.00 | | 149 876.00 | 4 024 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 268.00 | 30 220.00 | 37 036.00 | 65 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 30 220.00 | 37 036.00 | 65 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 171.00 | 11 373.00 | | 263 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 171.00 | 11 373.00 | | 273 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 171.00 | 11 373.00 | | 273 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 439 467.00 | | 2 439 467.00 | 2 439 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 620.00 | 282 153.00 | 2 439 467.00 | 2 721 620.00 |
VW T.V.A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 812.00 | 487 812.00 | | 487 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 471.00 | 12 826.00 | | 54 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 782.00 | 23 189.00 | | 16 782.00 |
ST Autres comptes | 22 748.00 | 18 075.00 | | 22 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 017.00 | 13 373.00 | | 55 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 220.00 | 191 754.00 | | 193 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 851.00 | 6 877.00 | | 7 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 530.00 | 41 264.00 | | 39 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |