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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 91 897.00 | 75 330.00 | 167 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 504 364.00 | 308 766.00 | 2 195 598.00 | 2 504 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 638.00 | 410 663.00 | 3 995 974.00 | 4 406 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 389 425.00 | | 389 425.00 | 389 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 431 363.00 | | 2 431 363.00 | 2 431 363.00 |
CF Disponibilités | 3 152 984.00 | | 3 152 984.00 | 3 152 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 453.00 | | 5 981 453.00 | 5 981 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 091.00 | 410 663.00 | 9 977 427.00 | 10 388 091.00 |
CU Autres participations | 1 735 015.00 | 10 000.00 | 1 725 015.00 | 1 735 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 294 192.00 | 8 288 333.00 | | 8 294 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 318.00 | 5 860.00 | | 70 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 511.00 | 9 394 193.00 | | 9 464 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 11 363.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 283.00 | 476 450.00 | | 497 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 916.00 | 487 812.00 | | 512 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 427.00 | 9 882 005.00 | | 9 977 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 916.00 | 487 812.00 | | 512 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 243.00 | | 1 021 243.00 | 1 021 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 243.00 | | 1 021 243.00 | 1 021 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 582.00 | 21 364.00 | | 25 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 109.00 | 7 900.00 | | 29 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 109.00 | 7 900.00 | | 29 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 109.00 | -3 733.00 | | -29 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 971.00 | 162 702.00 | | 63 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 734.00 | 1 111 089.00 | | 1 141 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 415.00 | 1 105 229.00 | | 1 071 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 318.00 | 5 860.00 | | 70 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 741.00 | | 69 959.00 | 4 341 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 062.00 | 4 239 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 4 406 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 513.00 | | 69 959.00 | 4 174 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 452.00 | 33 446.00 | | 58 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 33 446.00 | | 58 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 284.00 | 497 284.00 | | 497 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 364.00 | | 2 504 364.00 | 2 504 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 425.00 | 389 425.00 | | 389 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 500.00 | 397 105.00 | 2 504 394.00 | 2 901 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 916.00 | 512 916.00 | | 512 916.00 |