| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 527.00 | 103 354.00 | 25 173.00 | 128 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792 158.00 | 317 015.00 | 1 475 142.00 | 1 792 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 731.00 | 430 369.00 | 3 225 361.00 | 3 655 731.00 |
BZ Autres créances | -135 139.00 | | -135 139.00 | -135 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194 205.00 | | 2 194 205.00 | 2 194 205.00 |
CF Disponibilités | 4 212 276.00 | | 4 212 276.00 | 4 212 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 925.00 | | 6 285 925.00 | 6 285 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 655.00 | 430 369.00 | 9 511 286.00 | 9 941 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 735 016.00 | 10 000.00 | 1 725 016.00 | 1 735 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 340 444.00 | 7 320 049.00 | | 7 340 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 343.00 | 20 395.00 | | 50 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 787.00 | 8 380 444.00 | | 8 430 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 6 299.00 | | 7 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 021.00 | 513 239.00 | | 473 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 499.00 | 1 119 539.00 | | 1 080 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 286.00 | 9 499 983.00 | | 9 511 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 499.00 | 1 119 539.00 | | 1 080 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 305.00 | | 882 305.00 | 882 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 305.00 | | 882 305.00 | 882 305.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 793.00 | 25 052.00 | | 15 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 074.00 | 100 137.00 | | 194 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 076.00 | 1 112 582.00 | | 1 028 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 734.00 | 1 092 187.00 | | 977 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 343.00 | 20 395.00 | | 50 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 317.00 | | 30 538.00 | 3 698 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 792.00 | 3 527 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 124.00 | 3 655 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 331.00 | 128 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 317.00 | | 6 542.00 | 181 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 000.00 | | 23 996.00 | 3 517 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 218.00 | 11 396.00 | 51 260.00 | 143 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 218.00 | 11 396.00 | 51 260.00 | 143 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 404.00 | 2 611.00 | | 324 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 404.00 | 2 611.00 | | 324 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 510.00 | 221 510.00 | | 221 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 792 158.00 | | 1 792 158.00 | 1 792 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -166 674.00 | -166 674.00 | | -166 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 632.00 | -120 525.00 | 1 792 158.00 | 1 671 632.00 |
VW T.V.A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 499.00 | 1 080 499.00 | | 1 080 499.00 |