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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 316.00 | 107 690.00 | 73 626.00 | 181 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 768 162.00 | 302 302.00 | 1 465 859.00 | 1 768 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 524.00 | 419 993.00 | 3 264 531.00 | 3 684 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 432.00 | | 2 457 432.00 | 2 457 432.00 |
CF Disponibilités | 4 426 306.00 | | 4 426 306.00 | 4 426 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 360.00 | | 7 203 360.00 | 7 203 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 885.00 | 419 993.00 | 10 467 892.00 | 10 887 885.00 |
CU Autres participations | 1 735 015.00 | 10 000.00 | 1 725 015.00 | 1 735 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 924 511.00 | | | 6 924 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 537.00 | | | 395 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 049.00 | | | 8 360 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 106.00 | | | 603 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 842.00 | | | 2 107 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 892.00 | | | 10 467 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 842.00 | | | 2 107 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 989.00 | | 1 038 989.00 | 1 038 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 989.00 | | 1 038 989.00 | 1 038 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 382.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 565.00 | | | 403 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 815.00 | | | 414 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 354.00 | | | 408 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 152.00 | | | 1 540 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 615.00 | | | 1 144 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 537.00 | | | 395 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 638.00 | | 148 709.00 | 4 406 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 772.00 | 3 503 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 823.00 | 3 684 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 051.00 | 181 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 228.00 | | 44 139.00 | 167 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 410.00 | | 104 570.00 | 4 239 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 898.00 | 39 382.00 | 23 590.00 | 91 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 898.00 | 39 382.00 | 23 590.00 | 91 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 107.00 | 603 107.00 | | 603 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 768 162.00 | | 1 768 162.00 | 1 768 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 814.00 | 319 622.00 | 1 768 192.00 | 2 087 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 843.00 | 2 107 843.00 | | 2 107 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |