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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 275.00 | 3 325.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 700.00 | 286 894.00 | 180 806.00 | 467 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 498.00 | 287 169.00 | 481 329.00 | 768 498.00 |
BT Marchandises | 3 573 116.00 | 99 505.00 | 3 473 610.00 | 3 573 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BZ Autres créances | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CF Disponibilités | 624 585.00 | | 624 585.00 | 624 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 573.00 | 99 505.00 | 4 362 068.00 | 4 461 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 072.00 | 386 674.00 | 4 843 397.00 | 5 230 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 436 347.00 | | | 436 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
DL TOTAL (I) | 628 720.00 | | | 628 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 823.00 | | | 1 893 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 094.00 | | | 2 129 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 677.00 | | | 4 214 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 397.00 | | | 4 843 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 477.00 | | | 4 196 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 436 589.00 | | 4 436 589.00 | 4 436 589.00 |
FG Production vendue services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 335.00 | | 4 456 335.00 | 4 456 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 999.00 | | | -25 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 258.00 | | | 4 479 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 738.00 | | | 4 295 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 110.00 | | 113 388.00 | 655 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 310.00 | | 3 600.00 | 274 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 703.00 | | 102 996.00 | 364 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 6 792.00 | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 655.00 | 41 513.00 | | 245 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 655.00 | 41 238.00 | | 245 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 094.00 | 2 129 094.00 | | 2 129 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
UX Autres créances clients | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 731.00 | 1 886 731.00 | | 1 886 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 736.00 | 261 848.00 | 22 888.00 | 284 736.00 |
VW T.V.A. | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 477.00 | 4 196 477.00 | | 4 196 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
ST Autres comptes | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 573.00 | | | 406 573.00 |