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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 975.00 | 625.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 948.00 | 429 118.00 | 152 831.00 | 581 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 347.00 | 432 093.00 | 450 254.00 | 882 347.00 |
BT Marchandises | 8 024 952.00 | | 8 024 952.00 | 8 024 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
BZ Autres créances | 315 203.00 | 235 627.00 | 79 576.00 | 315 203.00 |
CF Disponibilités | 258 275.00 | | 258 275.00 | 258 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 271.00 | 235 627.00 | 8 603 644.00 | 8 839 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 618.00 | 667 720.00 | 9 053 898.00 | 9 721 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 622 726.00 | 703 458.00 | | 622 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 119.00 | -80 732.00 | | 129 119.00 |
DL TOTAL (I) | 760 698.00 | 631 579.00 | | 760 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 454.00 | 41.00 | | 2 071 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 573.00 | 1 564 568.00 | | 2 468 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 500.00 | 228 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 783.00 | 1 654 682.00 | | 3 246 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 131.00 | 184 785.00 | | 110 131.00 |
EA Autres dettes | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 200.00 | 3 632 576.00 | | 8 293 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 898.00 | 4 264 155.00 | | 9 053 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 700.00 | 3 404 076.00 | | 6 095 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 420.00 | | 47 927.00 | 834 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 910.00 | | | 277 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 021.00 | | 47 927.00 | 534 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 599.00 | 42 494.00 | | 389 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 900.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 524.00 | 41 594.00 | | 387 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 203.00 | 315 203.00 | | 315 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 333.00 | 538 844.00 | 22 489.00 | 561 333.00 |