| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 075.00 | 1 525.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 704.00 | 245 655.00 | 119 048.00 | 364 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 110.00 | 245 655.00 | 409 455.00 | 655 110.00 |
BT Marchandises | 3 392 298.00 | | 3 392 298.00 | 3 392 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
CF Disponibilités | 788 488.00 | | 788 486.00 | 788 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 736.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 142.00 | | 4 557 142.00 | 4 557 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 253.00 | 245 655.00 | 4 966 597.00 | 5 212 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 348 417.00 | 275 690.00 | | 348 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 930.00 | 72 728.00 | | 87 930.00 |
DL TOTAL (I) | 445 201.00 | 357 271.00 | | 445 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 335.00 | 52 423.00 | | 13 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 350.00 | 1 203 433.00 | | 1 591 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 506.00 | 1 752 763.00 | | 2 595 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 078.00 | 186 917.00 | | 173 078.00 |
EA Autres dettes | | 54 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 521 396.00 | 3 250 344.00 | | 4 521 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 597.00 | 3 607 614.00 | | 4 966 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 948.00 | | | 4 359 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 212 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 265 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 627.00 | |
GE Autres charges | | | 16 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | -16 955.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | -16 955.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 942.00 | 16 955.00 | | 10 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 23 682.00 | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 431.00 | 3 773 433.00 | | 6 279 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 501.00 | 3 700 705.00 | | 6 191 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 930.00 | 72 728.00 | | 87 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 031.00 | 18 079.00 | | 637 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 310.00 | | | 274 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 625.00 | 16 079.00 | | 348 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | 2 000.00 | | 14 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 969.00 | 35 687.00 | | 209 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 900.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 969.00 | 35 687.00 | | 209 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 506.00 | 2 595 506.00 | | 2 595 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 933.00 | 1 214 933.00 | | 1 214 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VB T. V. A. | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 335.00 | 14.00 | | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 166.00 | 1 577 166.00 | | 1 577 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 269 315.00 | 269 315.00 | | 269 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 455.00 | 376 358.00 | 16 097.00 | 392 455.00 |
VW T.V.A. | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 269.00 | 4 359 948.00 | | 4 373 269.00 |