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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 948.00 | 456 217.00 | 125 731.00 | 581 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 347.00 | 459 817.00 | 422 530.00 | 882 347.00 |
BT Marchandises | 6 852 139.00 | | 6 852 139.00 | 6 852 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 067.00 | | 829 067.00 | 829 067.00 |
BZ Autres créances | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
CF Disponibilités | 481 937.00 | | 481 937.00 | 481 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 633.00 | | 8 327 633.00 | 8 327 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 981.00 | 459 817.00 | 8 750 163.00 | 9 209 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 751 845.00 | 622 726.00 | | 751 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 048.00 | 129 119.00 | | 1 217 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 746.00 | 760 698.00 | | 1 977 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 454.00 | 2 071 454.00 | | 2 071 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 896.00 | 2 468 573.00 | | 1 825 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 489.00 | 127 500.00 | | 240 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 843.00 | 3 246 783.00 | | 2 479 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 199.00 | 110 131.00 | | 134 199.00 |
EA Autres dettes | 20 537.00 | 268 758.00 | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 417.00 | 8 293 200.00 | | 6 772 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 163.00 | 9 053 898.00 | | 8 750 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 000.00 | 6 095 700.00 | | 2 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 093.00 | 27 725.00 | 459 817.00 | 432 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 625.00 | 3 600.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 118.00 | 27 100.00 | 456 217.00 | 429 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 896.00 | 1 825 896.00 | | 1 825 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 843.00 | 2 479 843.00 | | 2 479 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 829 067.00 | 829 067.00 | | 829 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 454.00 | 71 454.00 | 2 000 000.00 | 2 071 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 846.00 | 976 358.00 | 22 489.00 | 998 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 929.00 | 4 531 929.00 | 2 000 000.00 | 6 531 929.00 |