| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 172 770.00 | 149 196.00 | 23 574.00 | 172 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 020.00 | 184 043.00 | 62 977.00 | 247 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 137.00 | 114 535.00 | 355 601.00 | 470 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 713.00 | 456 388.00 | 462 325.00 | 918 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 923.00 | | 200 923.00 | 200 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 996.00 | 3 545.00 | 392 451.00 | 395 996.00 |
BZ Autres créances | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
CF Disponibilités | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 881.00 | 3 545.00 | 1 803 336.00 | 1 806 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 593.00 | 459 933.00 | 2 265 660.00 | 2 725 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 061 201.00 | 1 004 315.00 | | 1 061 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 291.00 | 356 886.00 | | 485 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 031.00 | 1 394 740.00 | | 1 580 031.00 |
DN Avances conditionnées | 86 200.00 | 92 000.00 | | 86 200.00 |
DO TOTAL (II) | 86 200.00 | 92 000.00 | | 86 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 441.00 | 151 212.00 | | 211 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 826.00 | 168 926.00 | | 239 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | 103 215.00 | | 143 617.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 6 143.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 429.00 | 429 497.00 | | 599 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 660.00 | 1 916 236.00 | | 2 265 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 784.00 | 429 497.00 | | 598 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 672.00 | 703 656.00 | 1 892 328.00 | 1 188 672.00 |
FG Production vendue services | | 600.00 | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 672.00 | 704 256.00 | 1 892 928.00 | 1 188 672.00 |
FM Production stockée | | | 11 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 485.00 | 11 937.00 | | 11 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 641.00 | 81 419.00 | | 17 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 7 839.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | -7 839.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 728.00 | 32 666.00 | | 70 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 934.00 | 1 791 345.00 | | 1 955 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 643.00 | 1 434 459.00 | | 1 470 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 291.00 | 356 886.00 | | 485 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 747.00 | | 160 459.00 | 758 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 918 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 276.00 | | 156 650.00 | 733 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | 3 809.00 | 16 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 659.00 | 87 222.00 | 493.00 | 369 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | 493.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 551.00 | 87 222.00 | | 360 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 3 545.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | 3 545.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 826.00 | 239 826.00 | | 239 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 211 441.00 | 211 441.00 | | 211 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 523.00 | 525 064.00 | 8 459.00 | 533 523.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 784.00 | 598 784.00 | | 598 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |