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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 172 770.00 | 172 720.00 | 50.00 | 172 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 058.00 | 229 369.00 | 54 689.00 | 284 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 081.00 | 218 227.00 | 354 854.00 | 573 081.00 |
AX Avances et acomptes | 678 875.00 | | 678 875.00 | 678 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 866.00 | 628 930.00 | 1 109 936.00 | 1 738 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 059.00 | | 224 059.00 | 224 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 794.00 | | 439 794.00 | 439 794.00 |
BZ Autres créances | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
CF Disponibilités | 553 889.00 | | 553 889.00 | 553 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 236.00 | | 1 575 236.00 | 1 575 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 102.00 | 628 930.00 | 2 685 172.00 | 3 314 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 30 490.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 877 431.00 | 1 246 492.00 | | 877 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 126.00 | 521 249.00 | | 564 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 406.00 | 1 801 280.00 | | 1 471 406.00 |
DN Avances conditionnées | 36 900.00 | 67 350.00 | | 36 900.00 |
DO TOTAL (II) | 36 900.00 | 67 350.00 | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 937.00 | 332 561.00 | | 250 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 538.00 | 318 133.00 | | 555 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 359.00 | 645.00 | | 43 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 297 817.00 | | 169 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 384.00 | 112 155.00 | | 128 384.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 15 270.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 865.00 | 1 076 581.00 | | 1 176 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 172.00 | 2 945 211.00 | | 2 685 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 568.00 | 816 688.00 | | 982 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 202.00 | 855 018.00 | 2 292 220.00 | 1 437 202.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | 484.00 | 714.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 432.00 | 855 502.00 | 2 292 934.00 | 1 437 432.00 |
FM Production stockée | | | -106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 997.00 | |
GE Autres charges | | | 29 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | 17 762.00 | | 7 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 508.00 | 22 005.00 | | 29 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 348.00 | 32 655.00 | | 65 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 348.00 | 36 080.00 | | 65 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 850.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 1 393.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 2 243.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 433.00 | 33 836.00 | | 63 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 337.00 | 28 821.00 | | 85 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 507.00 | 2 062 449.00 | | 2 370 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 380.00 | 1 541 199.00 | | 1 806 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 126.00 | 521 249.00 | | 564 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 219.00 | | 278 660.00 | 1 460 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 21 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 738 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 469.00 | | 277 314.00 | 1 431 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135.00 | | 1 346.00 | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 933.00 | 95 997.00 | | 532 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 318.00 | 95 997.00 | | 524 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 439 794.00 | 439 794.00 | | 439 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 937.00 | 99 998.00 | 150 938.00 | 250 937.00 |
VI Groupe et associés | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 230.00 | 554 007.00 | 6 222.00 | 560 230.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 506.00 | 982 568.00 | 150 938.00 | 1 133 506.00 |