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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 172 770.00 | 165 332.00 | 7 438.00 | 172 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 418.00 | 206 214.00 | 57 203.00 | 263 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 860.00 | 152 772.00 | 398 088.00 | 550 860.00 |
AX Avances et acomptes | 444 422.00 | | 444 422.00 | 444 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 219.00 | 532 933.00 | 927 286.00 | 1 460 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 962.00 | | 439 962.00 | 439 962.00 |
BZ Autres créances | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
CF Disponibilités | 721 845.00 | | 721 845.00 | 721 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 925.00 | | 2 017 925.00 | 2 017 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 144.00 | 532 933.00 | 2 945 211.00 | 3 478 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 246 492.00 | 1 061 201.00 | | 1 246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 249.00 | 485 291.00 | | 521 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 280.00 | 1 580 031.00 | | 1 801 280.00 |
DN Avances conditionnées | 67 350.00 | 86 200.00 | | 67 350.00 |
DO TOTAL (II) | 67 350.00 | 86 200.00 | | 67 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 133.00 | 211 441.00 | | 318 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 817.00 | 239 826.00 | | 297 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 155.00 | 143 617.00 | | 112 155.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 3 900.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 581.00 | 599 429.00 | | 1 076 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 211.00 | 2 265 660.00 | | 2 945 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 688.00 | 598 784.00 | | 816 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 962.00 | 778 939.00 | 1 998 901.00 | 1 219 962.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | 300.00 | 1 611.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 273.00 | 779 239.00 | 2 000 512.00 | 1 221 273.00 |
FM Production stockée | | | -16 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | 11 485.00 | | 17 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 005.00 | 17 641.00 | | 22 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 17 317.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 080.00 | 17 317.00 | | 36 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 1 428.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 428.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 836.00 | 15 889.00 | | 33 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 70 728.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 449.00 | 1 955 934.00 | | 2 062 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 199.00 | 1 470 643.00 | | 1 541 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 249.00 | 485 291.00 | | 521 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 713.00 | | 563 803.00 | 918 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 297.00 | 1 460 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 197.00 | 1 431 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 926.00 | | 563 740.00 | 889 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 172.00 | | 63.00 | 20 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 388.00 | 97 348.00 | 20 804.00 | 456 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 773.00 | 97 348.00 | 20 804.00 | 447 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 817.00 | 297 817.00 | | 297 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 439 962.00 | 439 962.00 | | 439 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 561.00 | 73 313.00 | 259 247.00 | 332 561.00 |
VI Groupe et associés | 318 133.00 | 318 133.00 | | 318 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 297.00 | 628 420.00 | 4 876.00 | 633 297.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 935.00 | 816 688.00 | 259 247.00 | 1 075 935.00 |