| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 421.00 | 305 795.00 | 676 626.00 | 982 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 733.00 | 281 321.00 | 301 412.00 | 582 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 280.00 | 768 501.00 | 1 000 780.00 | 1 769 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 310.00 | | 332 310.00 | 332 310.00 |
BZ Autres créances | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CF Disponibilités | 850 497.00 | | 850 497.00 | 850 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 879.00 | | 1 839 879.00 | 1 839 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 160.00 | 768 501.00 | 2 840 659.00 | 3 609 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 241 557.00 | 877 431.00 | | 1 241 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 055.00 | 564 126.00 | | 358 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 462.00 | 1 471 406.00 | | 1 629 462.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 900.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 938.00 | 250 937.00 | | 150 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 763.00 | 555 538.00 | | 589 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 114.00 | 43 359.00 | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 569.00 | 169 190.00 | | 225 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 574.00 | 128 384.00 | | 189 574.00 |
EA Autres dettes | 37 239.00 | 29 458.00 | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 198.00 | 1 176 865.00 | | 1 211 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 659.00 | 2 685 172.00 | | 2 840 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 655.00 | 982 568.00 | | 1 142 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 607.00 | 808 176.00 | 2 092 783.00 | 1 284 607.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | 1 475.00 | 1 865.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 997.00 | 809 651.00 | 2 094 648.00 | 1 284 997.00 |
FM Production stockée | | | 11 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 696.00 | 7 393.00 | | 13 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 29 508.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 65 348.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 65 348.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 35.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | 1 880.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 1 915.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 63 433.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 85 337.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 680.00 | 2 370 507.00 | | 2 128 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 625.00 | 1 806 380.00 | | 1 770 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 055.00 | 564 126.00 | | 358 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 866.00 | | 719 296.00 | 1 738 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 833.00 | 4 048.00 | 1 769 280.00 | 684 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 833.00 | | 1 737 924.00 | 684 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 784.00 | | 713 974.00 | 1 708 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 468.00 | | 5 322.00 | 21 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 684 833.00 | | | 684 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 930.00 | 139 571.00 | | 628 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 316.00 | 139 571.00 | | 620 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 332 310.00 | 332 310.00 | | 332 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 938.00 | 100 510.00 | 50 429.00 | 150 938.00 |
VI Groupe et associés | 589 763.00 | 589 763.00 | | 589 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 517.00 | 518 212.00 | 7 305.00 | 525 517.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 084.00 | 1 142 655.00 | 50 429.00 | 1 193 084.00 |