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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 232.00 | 30 686.00 | 5 546.00 | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 756.00 | 55 422.00 | 48 334.00 | 103 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 076.00 | 86 519.00 | 77 556.00 | 164 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 951.00 | 4 590.00 | 105 361.00 | 109 951.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 360.00 | 4 590.00 | 347 770.00 | 352 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 436.00 | 91 109.00 | 425 327.00 | 516 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 90 765.00 | 63 417.00 | | 90 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 446.00 | 27 347.00 | | 65 446.00 |
DL TOTAL (I) | 215 004.00 | 149 558.00 | | 215 004.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 953.00 | 46 489.00 | | 32 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 83 818.00 | | 94 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | 53 604.00 | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 14 894.00 | 11 052.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 322.00 | 195 532.00 | | 195 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 327.00 | 345 090.00 | | 425 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 245.00 | 8 274.00 | | 78 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 8 274.00 | | 77 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | 4 590.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 4 590.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 19 590.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 590.00 | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 953.00 | 13 957.00 | 18 996.00 | 32 953.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 322.00 | 176 326.00 | 18 996.00 | 195 322.00 |