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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 150.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 845.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 058.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 634.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 792.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 197 484.00 | 201 221.00 | | 197 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 416.00 | 1 270.00 | | -62 416.00 |
DL TOTAL (I) | 198 867.00 | 261 284.00 | | 198 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 517.00 | 4 602.00 | | 110 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 657.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 51 573.00 | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | 55 682.00 | | 88 090.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 815.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 766.00 | 115 331.00 | | 271 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 634.00 | 391 615.00 | | 470 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 548.00 | | 24 129.00 | 172 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 196 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | | 24 079.00 | 146 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 50.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 546.00 | 9 352.00 | | 103 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 169.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 947.00 | 9 183.00 | | 102 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | 1 209.00 | | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | 1 209.00 | | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 271.00 | 1 209.00 | 15 000.00 | 24 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 517.00 | 96 285.00 | 14 232.00 | 110 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 368.00 | 180 693.00 | 675.00 | 181 368.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 766.00 | 257 533.00 | 14 232.00 | 271 766.00 |