| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 429.00 | 488.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 232.00 | 32 212.00 | 4 020.00 | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 703.00 | 62 840.00 | 42 862.00 | 105 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BF Prêts | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 516.00 | 95 482.00 | 73 033.00 | 168 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 002.00 | 8 062.00 | 106 940.00 | 115 002.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 719.00 | 8 062.00 | 357 657.00 | 365 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 235.00 | 103 544.00 | 430 691.00 | 534 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 156 211.00 | 90 765.00 | | 156 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | 65 446.00 | | 45 009.00 |
DL TOTAL (I) | 260 013.00 | 215 004.00 | | 260 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 32 953.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 567.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 94 071.00 | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 448.00 | 52 835.00 | | 56 448.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 14 894.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 677.00 | 195 322.00 | | 155 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 691.00 | 425 327.00 | | 430 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 519.00 | 8 963.00 | | 86 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 18.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | 8 944.00 | | 86 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 5 240.00 | 1 768.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 5 240.00 | 1 768.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 5 240.00 | 1 768.00 | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | 1 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UP Prêts | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996.00 | 14 393.00 | 4 602.00 | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 257.00 | 146 582.00 | 675.00 | 147 257.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 677.00 | 151 074.00 | 4 602.00 | 155 677.00 |