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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 598.00 | 319.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 34 044.00 | 7 188.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 703.00 | 68 903.00 | 36 799.00 | 105 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 548.00 | 103 546.00 | 69 002.00 | 172 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 809.00 | 9 271.00 | 193 537.00 | 202 809.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 885.00 | 9 271.00 | 322 613.00 | 331 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 433.00 | 112 817.00 | 391 615.00 | 504 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 201 221.00 | 156 211.00 | | 201 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 45 009.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 261 284.00 | 260 013.00 | | 261 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 18 996.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 5 867.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 71 642.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | 56 448.00 | | 55 682.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 2 722.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 331.00 | 155 677.00 | | 115 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 615.00 | 430 691.00 | | 391 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 516.00 | | 6 030.00 | 168 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 172 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | 1 000.00 | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 936.00 | | 5 000.00 | 141 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 30.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 482.00 | 8 063.00 | | 95 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 169.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 053.00 | 7 894.00 | | 95 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 062.00 | 1 209.00 | | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | 1 209.00 | | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 062.00 | 1 209.00 | | 23 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 791.00 | 231 791.00 | | 231 791.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |