| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 4 826.00 | 837.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | 4 826.00 | 1 446.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | 2 532.00 | 61 127.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 970.00 | 2 532.00 | 87 439.00 | 89 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 243.00 | 7 358.00 | 88 885.00 | 96 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 065.00 | 11 400.00 | | 9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 985.00 | -2 335.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 30 849.00 | 17 865.00 | | 30 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 21 403.00 | | 8 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 6 352.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 18 368.00 | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 5 035.00 | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 036.00 | 56 815.00 | | 58 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 885.00 | 74 680.00 | | 88 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 928.00 | 56 815.00 | | 54 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 276.00 | 5 367.00 | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -169.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 041.00 | 120 035.00 | | 273 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 057.00 | 122 370.00 | | 260 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 985.00 | -2 335.00 | | 12 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690.00 | | 583.00 | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | 583.00 | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | -52.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 830.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 16 229.00 | 12 051.00 | | 16 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467.00 | 105.00 | | 467.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | 2 186.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 517.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 465.00 | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 600.00 | 24 757.00 | | 54 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 641.00 | 14 987.00 | | 37 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 177.00 | 15 173.00 | | 18 177.00 |