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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 503.00 | 1 978.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090.00 | 1 503.00 | 2 588.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 132.00 | | 422 132.00 | 422 132.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 464.00 | | 504 464.00 | 504 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 554.00 | 1 503.00 | 507 052.00 | 508 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 141.00 | 34 949.00 | | 14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 946.00 | -20 808.00 | | -24 946.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005.00 | 22 941.00 | | -2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 31.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 66 619.00 | | 81 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 14 070.00 | | 18 208.00 |
EA Autres dettes | 402 431.00 | 391 538.00 | | 402 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 057.00 | 475 952.00 | | 509 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 052.00 | 498 893.00 | | 507 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 364.00 | 472 259.00 | | 505 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
FG Production vendue services | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 156.00 | 14 964.00 | | 13 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 506.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 994.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 152.00 | 223 915.00 | | 135 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 098.00 | 244 723.00 | | 160 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 946.00 | -20 808.00 | | -24 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | 10 870.00 | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542.00 | | 8 165.00 | 2 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 4 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 8 165.00 | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 725.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 725.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 431.00 | 402 431.00 | | 402 431.00 |
UX Autres créances clients | 422 132.00 | 422 132.00 | | 422 132.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 364.00 | 505 364.00 | | 505 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | 692.00 | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 29 008.00 | 31 784.00 | | 29 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 228.00 | 2 133.00 | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 584.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 584.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 030.00 | 55 536.00 | | 27 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 611.00 | 28 634.00 | | 22 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 359.00 | 34 608.00 | | 32 359.00 |